10月過完A股怎麼走?機構動向釋放重要信號(附名單)

10月過完A股怎麼走?機構動向釋放重要信號(附名單)

(原標題:10月過完A股怎麼走?機構動向釋放重要信號(附名單))

白雲之窗 即將開盤(2020-10-29 06:16:50)

經過9月回調、10月企穩,11月到來,接下來A股市場表現會如何?

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值得注意的是,10月以來,機構對上市公司調研力度大幅增加,工業、信息技術、消費板塊成爲調研重點。Wind梳理髮現,一致看漲公司數較之前也明顯增多,9家公司看漲逾100%。(具體個股名單參見文末圖表。)

多家機構認爲,國內經濟形勢繼續向好,三季度A股上市公司業績顯著復甦,爲A股接下來的走勢提供了基本面支撐。另外,隨着全球政治風險事件逐步明朗,儘管海外疫情再度升溫,但未來一段時間,市場風險偏好有望修復。而隨着經濟持續復甦,市場驅動因素已發生變化,即由估值推動轉爲企業盈利推動。

(圖片來自海洛)

大盤:逢低佈局,等待主升浪

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對於絕對收益的投資者,該機構建議維持中性的倉位,對於相對收益的投資者,均衡配置成爲主要的策略,靜待市場出現新的變化。

中信建投認爲,從短期來看,無論是成長行業還是金融週期、消費等板塊,都存在着一定的瑕疵,行業配置的機會不明顯。從長期來看,十四五規劃和經濟轉型升級的方向仍然值得關注。

方正證券研報認爲,10月底之後海外的三大不確定性因素——美國大選、海外疫情、英國硬脫歐將逐步水落石出,國內上市公司三季報也披露完畢,進入到業績的空窗期,十四五規劃將明確中長期發展路線和主導產業,對風險偏好有支撐作用。綜合來看,在經濟見頂、流動性徹底收緊之前,市場牛市格局不改,目前處於業績驅動的時期,逢低佈局,迎接主升浪。

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平安證券看法謹慎。該機構認爲,11月A股可能繼續盤整,整體投資偏好可能更偏穩健,美國大選和海外疫情仍是擾動資產價格走勢的較大變量。企業盈利仍予以市場底部支撐。

景順長城基金研究部總監劉彥春在三季報中表示,“國內疫情得到有效控制,經濟運行重回正軌,復甦在逐步加快;國內外疫苗研發快速推進,人們對全球經濟正常化信心增強,股市也會持續震盪向上。”

劉彥春認爲,經濟運行逐步常態化,流動性環境必然有所改變,市場未來會面臨一定的估值收縮壓力。今年我國資產價格復甦快於生產端,上漲有一定泡沫化特徵。

對於中長期走勢,他依然樂觀:“我國仍然是世界上最具活力、最有潛力的大型經濟體。我國有足夠的投資空間和投資能力,在很多年內都可以實現投資和消費相互牽引,正向循環。”

板塊:疫情反覆帶來調倉機會

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梳理三季報可以發現,廣發劉格菘近期再度重拳出擊新能源產業鏈(光伏+新能源汽車),在隆基股份、億緯鋰能和通威股份三隻股票上的持倉市值已超過百億元。他認爲,隨着國內疫情的緩解,必選消費品的優勢在逐漸減弱,看好新能源行業的長期發展。半導體行業雖然出現波動,但是依然看好行業的長期發展。

科技成長板塊此前大幅回調的,現在再次被基金經理看好。創金合信新能源汽車股票的基金經理曹春林,在接受中證報採訪時指出,當前市場對疫情已不再恐慌,復工復產已都在積極開展。在這背景下,新能源汽車各產業鏈的龍頭企業投資價值較爲突出,龍頭個股迎來很好的買入機會,四季度仍是很好的配置時點。

對大盤看法謹慎的平安證券建議關注,一是業績改善持續性更加確定的板塊,上市公司三季報預告顯示機械設備、農林牧漁、食品飲料、電氣設備等週期和消費板塊淨利潤增速居前,汽車、交通運輸等行業增速較上半年大幅改善。二是“十四五”政策支持更具確定性的領域,例如科技、新能源等。

開源證券則指出,在當下的宏觀狀態下,並不存在經濟弱買科技消費,經濟強買週期的選擇題,金融股是當下對經濟持有不同觀點投資者的共同選擇,投資者應該珍惜疫情反覆時帶來的調倉機會:第一順位推薦當下宏觀不確定性下的期權品種:銀行、保險、房地產;第二順位推薦行業景氣度上行的:化工(大煉化、鈦白粉等)、汽車、家電、集運。

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機構調研揭示市場偏好

具體哪些個股被機構看好呢?從機構的調研動向可以看出一二。

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10月份以來,A股衝高回落,市場再度趨於謹慎,爲把握年末收官行情,機構投資者加大了對上市公司的調研力度。

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Wind統計顯示,近1個月,有150多家公司接受了機構調研,其中,有11家公司調研機構數超過5家,從相關公司行業分佈來看,工業板塊最多,有29家,佔比26%;其次是信息技術,有26家,佔比24%。可選消費、日常消費行業公司數亦較多。同時也發現,雖然市場波動較大,但機構對各板塊的關注重心並未有明顯變化。

根據Wind數據,海康威視接受了325家機構調研,調研機構數量居首。歌爾股份、長春高新、美亞柏科、中科創達、甘源食品、華宇軟件、德賽西威、卓勝微、海大集團、光威復材、星源材質、我武生物等多家公司調研機構數均超過100家。

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此外,還有多家公司有超過15家機構給予買入評級,另有39股看漲空間超過70%。

1.調研機構數超40家的公司

2. 給予買入評級機構數超15家的公司

3. 39股看漲空間超過70%,9股看漲逾100%

Author: hugo young